对于一个集团企业，上下级之间的拨款、往来，集团企业间的往来对帐是日常财务核算中不可缺少的部分，财务人员对繁琐的对帐业务不胜其烦，且效率不高，容易出错，随着远光财务实时信息系统、远光核算M版的推广应用，电力集团企业的财务核算数据也越来越集中，为计算机自动对帐提供了数据基础，在此基础上，远光公司为了减轻财务人员繁琐的对帐工作开发了集团对帐系统。

　　二、应用特性

　　■  灵活的设置方式 完善的对帐规则

　　操作人员可根据实际业务任意定制两个相关单位的某年度、相应帐套、相应科目的对帐关系；系统首先将对帐单位间对帐双方以反方向（即借对贷、贷对借）发生金额相等或同方向发生金额相反做上核对标志；然后将同单位中反方向（即借对贷、贷对借）发生金额相等或同方向发生金额相反做上核对标志。

　　■ 对帐数据的高度安全 

　　系统通过实时信息系统的后台对单位的设置，使得相应的人员只能操作对应单位所赋予的功能，极大地提高了对帐数据在整个对帐流程中的安全性。

　　■ 人性化的人工对帐  

　　对于未对上的对帐记录，系统提供了人工核对的功能，用户可以人为地核对上未对上的对帐记录或转到下月继续对帐。对于错误的对帐可以撤销或者删除，然后重新对帐。

　　■ 智能化的对帐处理  

　　本系统可以一次进行多单位、多对帐科目的一次核对，极大的地提高了对帐效率。对于本月未对上的对帐记录，系统会自动的和本年度内的其它月份中的对帐信息核对。

　　■ 对帐结果可以以余额调节表的形式显示 

　　系统可以根据双方的期末余额和未达帐项自动调整实际余额，并可以在网页将对帐结果打印出来，也可将对帐信息表导出成execl文件格式，并记录下对帐双方的借贷差额和核对信息。同时系统还可以通过对帐信息穿透到对应的凭证进行查询，给用户提供了一个全方位的分析环境。
 

　　■  未对上账报警功能    对于审核后连续三个月还没有对上账的凭证，系统会提供报警功能。

　　三、功能概述

　　■  对帐科目设置

　　设置对帐双方的各种信息，包括对帐单位名称、对帐帐套名称、对帐科目名称及代码、清理代码等，设置完毕后才可以进行对帐。

　　■  对帐业务处理

　　系统可以一次对多个单位进行对帐，上月未对上的本月可以继续参与对帐。

　　■  对帐数据审核

　　对帐发起方单位对这次对帐的数据进行核对，看是否符合对帐要求，在这里可以手工对帐，输入审核意见等，查询对帐信息时可以穿透到凭证，本月未对上的可以结转到下月继续参与对帐。

　　■  对帐结果查询

　　提供查询所有的对帐状态以及对帐数据，方便对帐双方了解对帐流程处于哪一步，可以查询详细的凭证信息，调整后的余额等信息。

　　■  对帐结果维护

　　即使是对帐流程已经处于“双方确认”的状态，但如果对帐发起方认为这次对帐有问题，那么对帐发起方可以将对帐流程退回，或者将本次对帐删除，重新对帐。