为管理好企业的现金流，安全有效地控制企业的每笔付款，全面减轻财务人员的日常工作，远光公司推出付款管理与控制系统。该系统全方位地对现金票据的进、领、销、存情况进行严格管理；对每笔付款进行无线短信息审批流程管理和登记；通过电子密码和机打票据保证支付的准确性和安全性；通过自动生成付款的记帐凭证到核算系统，自动银行对帐，自动票据套打等功能有效提高财务部门的工作效率。

　　本系统包括五个部分：系统初始化、日常处理、票据管理、银行对帐、数据查询与打印。

　　系统初始化：包括用户管理、帐号管理、对方帐号管理、手机短信报告和批准预设、票据编号预设、关联控制预设、对方帐号分类体系预设等内容。

　　日常处理：功能主要包括票据录入、支付密码产生（可选功能）、票据套打、手机短信报告和批准、自动生成付款的记帐凭证等。

　　票据管理：主要是对日常使用的现金票据进行管理，包括票据登记、票据领用、票据核销、票据查询，全方位地对票据的进、领、销、存情况进行管理和监控。包括：票据登记、票据领用、票据清理、票据查询

　　银行对帐：在银行存款业务中，银行方和企业方月末由记帐时间不同而可能产生的差异，会使银行对帐单数据与企业的银行存款日记帐数据不完全一致，随即出现未达帐项。银行对帐主要用于核对我方和银行方的发生数据，根据对帐后的未达帐项编制银行存款余额调节表。包括：对帐处理和余额调节表两个子功能

　　数据查询与打印：提供了从账号信息、支付信息、审批信息、对帐信息到汇总数据的联查功能及数据导出EXCEL表形式和打印的功能，为用户合理有效地利用系统数据提供了基础

 　　二、具体功能模块：

　　◆ 帐号管理 维护本企业帐户信息的模块，帐号信息由编号、开户名称、帐号、银行名称 、办事处、帐户性质、明码、月付款总额、季付款总额、年付款总额、某一时间段内的付款总额（可设起止时间）等相关信息构成，明码是由帐号信息结合系统初始密码生成该帐号的标识码，明码是对应银行验证支付密码是否正确、能否生成验证码的钥匙；付款总额控制便于根据特定账号，控制某一时间段内的支付总金额。

　　◆ 对方帐号管理 记录和本企业有支付业务的单位的帐号信息，有编号、开户名称、帐号、银行信息、办事处、帐户性质、联系人和电话等数据项。

　　◆ 对方帐号分类体系预设 提供对对方帐号灵活的分类设置，便于在关联控制预设和手机短信报告和批准预设中选取分类类别作为控制项。

　　◆ 审批流程预设 即按照“银行帐号＋金额”或“银行帐号＋对方账号（对方帐号分类类别/包括或除外）+金额” 设定报告、批准方式。

　　审批流程分为两种方式：网上审批、手机短信审批

　　按照企业规定的权限，根据付款金额设置网上审批流程，满足条件的票据在提交后将会自动进入下一个网上审批环节，满足条件的待批准的票据在收到批复后才能产生支付密码（可选），才能套打，才能产生凭证。

　　◆ 关联控制预设 可灵活按照“本方银行帐号＋对方银行帐号（对方帐号分类类别/包括或除外）＋金额+时间单元（月、季、年等）”设定控制关系，如某一电力公司付给某一特定帐号的资金单笔或月合计不能超过多少，某一帐号付给除设定帐号以外的所有其他帐号的资金单笔或月合计不能超过多少等；

　　◆ 票据录入 票据录入信息包括付款方信息（账号、开户银行、开户名称）、收款方信息（对方账号、对方开户银行、对方开户名称）、票据类型、票据编号、票据日期、金额、用途、支付密码（可选）、备注等，系统初始化信息在票据录入时能方便查询、选择；票据编号要与票据管理中已登记票据编号严格关联。

　　◆ 支付密码产生（可选项） 当票据信息录入完成，系统自动根据相关信息生成支付密码，并将支付密码在票据套打时填写于票据页眉，便于银行端进行支付验证。

　　◆ 手机短信报告和批准（网上审批信息）、 关联控制、付款总额控制 当满足系统预设条件的支付信息被录入保存时，系统自动产生报告短信给相关手机号（通过网络流程进入下一个审批环节）；或发送短信息给相关手机号（通过网络流程进入下一个审批环节），提示等待手机短信（网上审批信息）批准或拒批，等待批复的票据不能套打开出，系统自动循环检查接收的批复短信息（网上审批信息），并及时提示给操作员，开起相关票据套打功能，便于及时开出票据；当录入超出关联控制范围的支付信息，系统自动给出警示，并不能套打开出票据；当某账号超出付款总额时，系统自动给出警示，并不能套打开出票据。

　　◆ 票据套打 票据每次套打作相应记录，作废的套打要与票据管理相关联，票据套打模板数根据票据类型和银行类型的乘积确定，并在套打时自动根据所输入的票据类型和银行类型调出相应模板。

　　◆ 自动生成凭证 按照银行帐号、用途、对方帐号之间的关系，自动生成付款的记帐凭证，包括主帐户、现金流量的辅助帐户、摘要等等。